Искусственный интеллект как стратегическая ставка: анализ портфеля Уоррена Баффета

Уоррен Баффетт, признанный одним из величайших инвесторов нашего времени, всегда был сторонником фундаментального анализа и долгосрочных вложений в компании с устойчивыми конкурентными преимуществами. Однако недавние изменения в его инвестиционном портфеле указывают на растущий интерес к технологиям, в частности к компаниям, развивающим искусственный интеллект (ИИ). Сегодня 38,3% его портфеля, оцениваемого в $315 миллиардов, сосредоточены в трёх технологических гигантах, которые активно используют ИИ в своей деятельности.

Искусственный интеллект – новый драйвер роста

ИИ прочно вошёл в структуру многих современных компаний, помогая им не только повысить операционную эффективность, но и предложить потребителям более интеллектуальные и персонализированные продукты. Согласно отчету McKinsey за 2023 год, глобальные инвестиции в ИИ достигли $94 миллиардов, что на 30% больше, чем годом ранее. Ожидается, что к 2030 году вклад ИИ в мировую экономику может составить $15,7 трлн.

Баффетт, который ранее избегал высокотехнологичных компаний, теперь видит в них не просто краткосрочный потенциал, но и основу для долгосрочного роста. Ниже представлены три компании, в которые он инвестировал значительную часть средств через Berkshire Hathaway.

1. Apple (AAPL) – $151 миллиардов (47,6% портфеля)

Apple остаётся крупнейшей позицией в портфеле Баффетта, составляя почти половину его активов. На момент третьего квартала 2024 года стоимость его вложений в Apple составила $151 миллиардов. Эта компания активно использует ИИ для улучшения своих продуктов, таких как голосовой помощник Siri, функции распознавания лиц и изображений в iPhone и iPad, а также анализ больших данных для улучшения пользовательского опыта.

Apple также развивает возможности машинного обучения через свои процессоры серии A и M, что позволяет устройствам компании работать быстрее и эффективнее. Более того, благодаря успешной экосистеме, включающей iCloud и Apple Music, компания собирает огромные объёмы данных для анализа и персонализации.

2. Amazon (AMZN) – $35,8 миллиардов (11,3% портфеля)

Вторая по величине инвестиция Баффетта – Amazon. Вложения в эту компанию оцениваются в $35,8 миллиардов. Amazon активно использует ИИ в нескольких направлениях. Прежде всего, её облачное подразделение AWS предлагает широкий спектр услуг, основанных на ИИ и машинном обучении, помогая тысячам компаний по всему миру анализировать данные, автоматизировать процессы и развивать новые технологии.

Amazon также применяет ИИ для улучшения своих логистических операций, прогнозирования спроса и персонализации покупок через свой интернет-магазин. Ещё один пример – голосовой помощник Alexa, который стал важной частью экосистемы компании и продолжает развиваться благодаря технологиям ИИ.

3. Alphabet (GOOGL) – $24,7 миллиардов (7,8% портфеля)

Alphabet, материнская компания Google, является третьей крупной позицией Баффетта, с инвестициями на сумму $24,7 миллиардов. ИИ играет центральную роль в стратегии Alphabet. Google использует искусственный интеллект для улучшения работы своей поисковой системы, оптимизации рекламы и улучшения контента на YouTube. Кроме того, компания активно разрабатывает собственные ИИ-решения через подразделение DeepMind, которое специализируется на создании передовых алгоритмов машинного обучения.

Сервисы Google также интегрируют ИИ для повышения безопасности пользователей, включая автоматическое распознавание спама и вредоносных сайтов в Gmail, а также улучшение работы Google Assistant.

Прогнозы и перспективы

ИИ меняет правила игры в таких отраслях, как финансы, здравоохранение, производство и электронная коммерция. По оценкам PwC, к 2030 году компании, которые активно внедряют ИИ, смогут увеличить свою прибыль на 38%. Ожидается, что такие компании, как Apple, Amazon и Alphabet, продолжат лидировать в применении ИИ, а их доля в глобальных инвестиционных портфелях будет расти.

Berkshire Hathaway под руководством Баффетта известна своей стратегией долгосрочного инвестирования в компании с высоким потенциалом роста. Инвестиции в ИИ-проекты свидетельствуют о том, что Баффетт верит в силу технологий и их способность создавать добавленную стоимость для акционеров в течение ближайших десятилетий.

Заключение

Примеры инвестиций Баффетта в компании, связанные с ИИ, демонстрируют, что даже самые традиционные инвесторы признают значимость новых технологий. В условиях стремительного развития ИИ, те компании, которые смогут эффективно использовать его потенциал, имеют все шансы стать лидерами на рынке и обеспечить устойчивый рост для своих акционеров. Для инвесторов, стремящихся к долгосрочному успеху, важно учитывать не только текущие финансовые показатели компаний, но и их готовность к внедрению передовых технологий, таких как ИИ.

Источник